有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
「カタール・アブダビ株式ファンド」
<参考>「カタール・アブダビ株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2020年8月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 352,394,218円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,826,899円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 349,567,319円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 394,199,887口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8868円 |
<参考>「カタール・アブダビ株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2020年8月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 349,022,620円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 349,022,558円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 282,275,933口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2365円 |
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