有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
「カタール・アブダビ株式ファンド」
<参考>「カタール・アブダビ株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2019年8月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 484,644,732円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,531,290円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 483,113,442円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 486,956,724口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9921円 |
<参考>「カタール・アブダビ株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2019年8月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 472,649,022円 |
| Ⅱ 負債総額 | 732円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 472,648,290円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 348,733,549口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3553円 |
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