有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
「カタール・アブダビ株式ファンド」
<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド
| (平成29年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 697,084,108円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,871,518円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 694,212,590円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 684,307,712口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0145円 |
<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド
| (平成29年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 686,521,158円 |
| Ⅱ 負債総額 | 817円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 686,520,341円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 520,925,344口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3179円 |
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