有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
「カタール・アブダビ株式ファンド」
<参考>「カタール・アブダビ株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2021年2月26日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 370,321,068円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,963,970円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 368,357,098円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 366,599,990口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0048円 |
<参考>「カタール・アブダビ株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2021年2月26日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 347,764,670円 |
| Ⅱ 負債総額 | 179円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 347,764,491円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 243,300,305口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4294円 |
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