有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
「カタール・アブダビ株式ファンド」
<参考>「カタール・アブダビ株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2020年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 401,512,268円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,757,941円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 398,754,327円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 424,627,401口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9391円 |
<参考>「カタール・アブダビ株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2020年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 388,590,054円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,523円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 388,588,531円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 299,957,836口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2955円 |
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