有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月9日-平成26年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年10月 8日現在 | 当期 平成26年 4月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,188,526 | 123,229,624 |
| 投資信託受益証券 | 505,427,181 | 2,452,896,155 |
| 親投資信託受益証券 | 1,310,145,363 | 4,894,279,154 |
| 未収入金 | - | 85,000,000 |
| 未収利息 | 67 | 195 |
| 流動資産合計 | 1,855,761,137 | 7,555,405,128 |
| 資産合計 | 1,855,761,137 | 7,555,405,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 30,213,276 | 740,949 |
| 未払収益分配金 | 5,405,490 | 21,514,838 |
| 未払解約金 | 2,628,982 | 56,258,648 |
| 未払受託者報酬 | 48,980 | 240,654 |
| 未払委託者報酬 | 1,175,777 | 5,775,952 |
| その他未払費用 | 189,330 | 2,451,550 |
| 流動負債合計 | 39,661,835 | 86,982,591 |
| 負債合計 | 39,661,835 | 86,982,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,801,830,142 | 7,171,612,726 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,269,160 | 296,809,811 |
| (分配準備積立金) | 11,747,705 | 137,033,868 |
| 元本等合計 | 1,816,099,302 | 7,468,422,537 |
| 純資産合計 | 1,816,099,302 | 7,468,422,537 |
| 負債純資産合計 | 1,855,761,137 | 7,555,405,128 |
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