有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/04/09-2025/10/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 4月 8日現在 | 当期 2025年10月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,455,549,898 | 5,446,257,599 |
| 投資信託受益証券 | 108,271,353,006 | 119,989,778,193 |
| 親投資信託受益証券 | 141,220,197,149 | 140,718,165,658 |
| 未収入金 | 4,934,415,776 | 7,717,266,066 |
| 未収利息 | 72,814 | 72,565 |
| 流動資産合計 | 259,881,588,643 | 273,871,540,081 |
| 資産合計 | 259,881,588,643 | 273,871,540,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,470,489,811 | 6,730,701,551 |
| 未払収益分配金 | 1,195,278,103 | 1,160,551,153 |
| 未払解約金 | 256,298,394 | 269,143,404 |
| 未払受託者報酬 | 9,265,934 | 9,437,373 |
| 未払委託者報酬 | 222,382,630 | 226,497,247 |
| その他未払費用 | 14,528,959 | 7,753,666 |
| 流動負債合計 | 3,168,243,831 | 8,404,084,394 |
| 負債合計 | 3,168,243,831 | 8,404,084,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 298,819,525,928 | 290,137,788,474 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,106,181,116 | △24,670,332,787 |
| (分配準備積立金) | 30,934,728,976 | 27,846,218,965 |
| 元本等合計 | 256,713,344,812 | 265,467,455,687 |
| 純資産合計 | 256,713,344,812 | 265,467,455,687 |
| 負債純資産合計 | 259,881,588,643 | 273,871,540,081 |
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