- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/10/09-2026/04/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年10月 8日現在 | 当期 2026年 4月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,446,257,599 | 4,912,154,382 |
| 投資信託受益証券 | 119,989,778,193 | 139,355,643,732 |
| 親投資信託受益証券 | 140,718,165,658 | 120,151,765,919 |
| 未収入金 | 7,717,266,066 | 1,655,824,217 |
| 未収利息 | 72,565 | 99,588 |
| 流動資産合計 | 273,871,540,081 | 266,075,487,838 |
| 資産合計 | 273,871,540,081 | 266,075,487,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,730,701,551 | - |
| 未払収益分配金 | 1,160,551,153 | 1,129,235,279 |
| 未払解約金 | 269,143,404 | 28,325,462 |
| 未払受託者報酬 | 9,437,373 | 9,677,832 |
| 未払委託者報酬 | 226,497,247 | 232,268,273 |
| その他未払費用 | 7,753,666 | 7,784,829 |
| 流動負債合計 | 8,404,084,394 | 1,407,291,675 |
| 負債合計 | 8,404,084,394 | 1,407,291,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 290,137,788,474 | 282,308,819,778 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,670,332,787 | △17,640,623,615 |
| (分配準備積立金) | 27,846,218,965 | 25,069,115,107 |
| 元本等合計 | 265,467,455,687 | 264,668,196,163 |
| 純資産合計 | 265,467,455,687 | 264,668,196,163 |
| 負債純資産合計 | 273,871,540,081 | 266,075,487,838 |
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