有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月9日-平成28年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年10月 8日現在 | 当期 平成28年 4月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 651,397,974 |
| コール・ローン | 508,904,586 | 406,028,847 |
| 投資信託受益証券 | 6,387,891,581 | 9,772,280,197 |
| 親投資信託受益証券 | 16,021,201,379 | 16,085,567,818 |
| 未収入金 | 729,603,702 | 2,512,853,356 |
| 未収利息 | 881 | 11 |
| 流動資産合計 | 23,647,602,129 | 29,428,128,203 |
| 資産合計 | 23,647,602,129 | 29,428,128,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 404,942,000 | 1,086,093,960 |
| 未払収益分配金 | 89,004,555 | 103,564,631 |
| 未払解約金 | 37,712,100 | 502,972,801 |
| 未払受託者報酬 | 796,300 | 997,928 |
| 未払委託者報酬 | 19,111,448 | 23,950,591 |
| その他未払費用 | 1,852,337 | 3,344,161 |
| 流動負債合計 | 553,418,740 | 1,720,924,072 |
| 負債合計 | 553,418,740 | 1,720,924,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,251,138,955 | 25,891,157,953 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 843,044,434 | 1,816,046,178 |
| (分配準備積立金) | 724,601,146 | 617,027,089 |
| 元本等合計 | 23,094,183,389 | 27,707,204,131 |
| 純資産合計 | 23,094,183,389 | 27,707,204,131 |
| 負債純資産合計 | 23,647,602,129 | 29,428,128,203 |
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