有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年10月11日現在 | 当期 平成29年 4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,775,385,612 | 2,527,417,965 |
| 投資信託受益証券 | 19,684,645,126 | 38,000,853,948 |
| 親投資信託受益証券 | 33,773,453,472 | 68,125,294,680 |
| 未収入金 | 1,580,000,000 | 2,182,397,926 |
| 流動資産合計 | 56,813,484,210 | 110,835,964,519 |
| 資産合計 | 56,813,484,210 | 110,835,964,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 261,449,909 | 798,754,873 |
| 未払収益分配金 | 216,892,672 | 422,205,967 |
| 未払解約金 | 100,805,831 | 171,640,847 |
| 未払受託者報酬 | 2,070,481 | 3,986,170 |
| 未払委託者報酬 | 49,691,795 | 95,668,398 |
| 未払利息 | 1,282 | 2,268 |
| その他未払費用 | 2,620,871 | 4,527,203 |
| 流動負債合計 | 633,532,841 | 1,496,785,726 |
| 負債合計 | 633,532,841 | 1,496,785,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,223,168,214 | 105,551,491,850 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,956,783,155 | 3,787,686,943 |
| (分配準備積立金) | 626,305,180 | 696,020,490 |
| 元本等合計 | 56,179,951,369 | 109,339,178,793 |
| 純資産合計 | 56,179,951,369 | 109,339,178,793 |
| 負債純資産合計 | 56,813,484,210 | 110,835,964,519 |
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