有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年10月9日-令和4年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年10月 8日現在 | 当期 2022年 4月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,173,992,926 | 6,281,983,599 |
| 投資信託受益証券 | 114,166,475,325 | 108,309,898,956 |
| 親投資信託受益証券 | 226,566,731,039 | 216,329,685,662 |
| 未収入金 | 2,278,418,113 | 6,077,844,615 |
| 流動資産合計 | 350,185,617,403 | 336,999,412,832 |
| 資産合計 | 350,185,617,403 | 336,999,412,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,476,903,569 | - |
| 未払収益分配金 | 1,489,573,442 | 1,457,285,457 |
| 未払解約金 | 329,443,267 | 193,884,560 |
| 未払受託者報酬 | 12,643,284 | 12,452,929 |
| 未払委託者報酬 | 303,439,067 | 298,870,566 |
| 未払利息 | 379 | 390 |
| その他未払費用 | 5,603,932 | 9,695,120 |
| 流動負債合計 | 3,617,606,940 | 1,972,189,022 |
| 負債合計 | 3,617,606,940 | 1,972,189,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 372,393,360,648 | 364,321,364,284 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,825,350,185 | △29,294,140,474 |
| (分配準備積立金) | 12,426,926,902 | 23,642,535,437 |
| 元本等合計 | 346,568,010,463 | 335,027,223,810 |
| 純資産合計 | 346,568,010,463 | 335,027,223,810 |
| 負債純資産合計 | 350,185,617,403 | 336,999,412,832 |
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