有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 4月 8日現在 | 当期 2021年10月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,460,963,786 | 7,173,992,926 |
| 投資信託受益証券 | 114,085,892,479 | 114,166,475,325 |
| 親投資信託受益証券 | 232,473,689,568 | 226,566,731,039 |
| 未収入金 | 5,266,505,984 | 2,278,418,113 |
| 流動資産合計 | 358,287,051,817 | 350,185,617,403 |
| 資産合計 | 358,287,051,817 | 350,185,617,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,476,903,569 |
| 未払収益分配金 | 1,515,895,875 | 1,489,573,442 |
| 未払解約金 | 229,161,263 | 329,443,267 |
| 未払受託者報酬 | 13,304,966 | 12,643,284 |
| 未払委託者報酬 | 319,319,440 | 303,439,067 |
| 未払利息 | 371 | 379 |
| その他未払費用 | 9,945,437 | 5,603,932 |
| 流動負債合計 | 2,087,627,352 | 3,617,606,940 |
| 負債合計 | 2,087,627,352 | 3,617,606,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 378,973,968,804 | 372,393,360,648 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,774,544,339 | △25,825,350,185 |
| (分配準備積立金) | 8,308,944,377 | 12,426,926,902 |
| 元本等合計 | 356,199,424,465 | 346,568,010,463 |
| 純資産合計 | 356,199,424,465 | 346,568,010,463 |
| 負債純資産合計 | 358,287,051,817 | 350,185,617,403 |
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