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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)

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【提出】: 2021/12/28 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 2021年 4月 8日現在	当期 2021年10月 8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	6,460,963,786	7,173,992,926
投資信託受益証券	114,085,892,479	114,166,475,325
親投資信託受益証券	232,473,689,568	226,566,731,039
未収入金	5,266,505,984	2,278,418,113
流動資産合計	358,287,051,817	350,185,617,403
資産合計	358,287,051,817	350,185,617,403
負債の部
流動負債
未払金	-	1,476,903,569
未払収益分配金	1,515,895,875	1,489,573,442
未払解約金	229,161,263	329,443,267
未払受託者報酬	13,304,966	12,643,284
未払委託者報酬	319,319,440	303,439,067
未払利息	371	379
その他未払費用	9,945,437	5,603,932
流動負債合計	2,087,627,352	3,617,606,940
負債合計	2,087,627,352	3,617,606,940
純資産の部
元本等
元本	378,973,968,804	372,393,360,648
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△22,774,544,339	△25,825,350,185
(分配準備積立金)	8,308,944,377	12,426,926,902
元本等合計	356,199,424,465	346,568,010,463
純資産合計	356,199,424,465	346,568,010,463
負債純資産合計	358,287,051,817	350,185,617,403

開示資料

決算

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