有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月9日-令和2年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年10月 8日現在 | 当期 2020年 4月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,999,879,844 | 6,384,136,673 |
| 投資信託受益証券 | 113,291,896,371 | 74,444,135,296 |
| 親投資信託受益証券 | 220,023,031,427 | 247,688,096,307 |
| 未収入金 | 7,023,138,959 | 15,186,907,347 |
| 流動資産合計 | 347,337,946,601 | 343,703,275,623 |
| 資産合計 | 347,337,946,601 | 343,703,275,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,872,972,837 | 2,602,047,505 |
| 未払収益分配金 | 1,374,171,600 | 1,436,602,737 |
| 未払解約金 | 322,534,427 | 814,512,428 |
| 未払受託者報酬 | 11,759,990 | 12,223,670 |
| 未払委託者報酬 | 282,240,005 | 293,368,306 |
| 未払利息 | 1,883 | 4,159 |
| その他未払費用 | 4,822,160 | 9,661,508 |
| 流動負債合計 | 6,868,502,902 | 5,168,420,313 |
| 負債合計 | 6,868,502,902 | 5,168,420,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 343,542,900,082 | 359,150,684,303 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,073,456,383 | △20,615,828,993 |
| (分配準備積立金) | 4,085,850,379 | 4,161,019,243 |
| 元本等合計 | 340,469,443,699 | 338,534,855,310 |
| 純資産合計 | 340,469,443,699 | 338,534,855,310 |
| 負債純資産合計 | 347,337,946,601 | 343,703,275,623 |
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