有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年4月9日-令和4年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 4月 8日現在 | 当期 2022年10月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,281,983,599 | 6,548,492,270 |
| 投資信託受益証券 | 108,309,898,956 | 104,375,709,273 |
| 親投資信託受益証券 | 216,329,685,662 | 200,467,081,831 |
| 未収入金 | 6,077,844,615 | 8,896,515,859 |
| 流動資産合計 | 336,999,412,832 | 320,287,799,233 |
| 資産合計 | 336,999,412,832 | 320,287,799,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 6,331,748,647 |
| 未払収益分配金 | 1,457,285,457 | 1,440,170,507 |
| 未払解約金 | 193,884,560 | 263,383,084 |
| 未払受託者報酬 | 12,452,929 | 12,701,622 |
| 未払委託者報酬 | 298,870,566 | 304,839,123 |
| 未払利息 | 390 | 3,109 |
| その他未払費用 | 9,695,120 | 5,492,598 |
| 流動負債合計 | 1,972,189,022 | 8,358,338,690 |
| 負債合計 | 1,972,189,022 | 8,358,338,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 364,321,364,284 | 360,042,626,843 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,294,140,474 | △48,113,166,300 |
| (分配準備積立金) | 23,642,535,437 | 41,856,072,530 |
| 元本等合計 | 335,027,223,810 | 311,929,460,543 |
| 純資産合計 | 335,027,223,810 | 311,929,460,543 |
| 負債純資産合計 | 336,999,412,832 | 320,287,799,233 |
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