有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年10月 9日現在 | 当期 2019年 4月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,571,522,248 | 7,448,743,771 |
| 投資信託受益証券 | 111,520,703,300 | 93,483,402,174 |
| 親投資信託受益証券 | 159,530,027,373 | 195,528,600,863 |
| 未収入金 | 2,933,357,988 | 17,938,818,160 |
| 流動資産合計 | 280,555,610,909 | 314,399,564,968 |
| 資産合計 | 280,555,610,909 | 314,399,564,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,367,469,866 | 7,152,861,542 |
| 未払収益分配金 | 1,146,742,585 | 1,234,024,996 |
| 未払解約金 | 294,958,718 | 496,726,242 |
| 未払受託者報酬 | 9,518,868 | 11,142,613 |
| 未払委託者報酬 | 228,453,039 | 267,422,928 |
| 未払利息 | 7,801 | 8,522 |
| その他未払費用 | 4,487,241 | 7,993,018 |
| 流動負債合計 | 3,051,638,118 | 9,170,179,861 |
| 負債合計 | 3,051,638,118 | 9,170,179,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 286,685,646,364 | 308,506,249,225 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,181,673,573 | △3,276,864,118 |
| (分配準備積立金) | 4,564,336,834 | 4,722,346,633 |
| 元本等合計 | 277,503,972,791 | 305,229,385,107 |
| 純資産合計 | 277,503,972,791 | 305,229,385,107 |
| 負債純資産合計 | 280,555,610,909 | 314,399,564,968 |
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