有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月9日-平成28年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 4月 8日現在 | 当期 平成28年10月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 651,397,974 | - |
| コール・ローン | 406,028,847 | 1,775,385,612 |
| 投資信託受益証券 | 9,772,280,197 | 19,684,645,126 |
| 親投資信託受益証券 | 16,085,567,818 | 33,773,453,472 |
| 未収入金 | 2,512,853,356 | 1,580,000,000 |
| 未収利息 | 11 | - |
| 流動資産合計 | 29,428,128,203 | 56,813,484,210 |
| 資産合計 | 29,428,128,203 | 56,813,484,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,086,093,960 | 261,449,909 |
| 未払収益分配金 | 103,564,631 | 216,892,672 |
| 未払解約金 | 502,972,801 | 100,805,831 |
| 未払受託者報酬 | 997,928 | 2,070,481 |
| 未払委託者報酬 | 23,950,591 | 49,691,795 |
| 未払利息 | - | 1,282 |
| その他未払費用 | 3,344,161 | 2,620,871 |
| 流動負債合計 | 1,720,924,072 | 633,532,841 |
| 負債合計 | 1,720,924,072 | 633,532,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,891,157,953 | 54,223,168,214 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,816,046,178 | 1,956,783,155 |
| (分配準備積立金) | 617,027,089 | 626,305,180 |
| 元本等合計 | 27,707,204,131 | 56,179,951,369 |
| 純資産合計 | 27,707,204,131 | 56,179,951,369 |
| 負債純資産合計 | 29,428,128,203 | 56,813,484,210 |
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