有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年10月 8日現在 | 当期 2021年 4月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,707,115,188 | 6,460,963,786 |
| 投資信託受益証券 | 106,526,962,938 | 114,085,892,479 |
| 親投資信託受益証券 | 239,036,692,962 | 232,473,689,568 |
| 未収入金 | 3,777,255,902 | 5,266,505,984 |
| 流動資産合計 | 357,048,026,990 | 358,287,051,817 |
| 資産合計 | 357,048,026,990 | 358,287,051,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,500,662,110 | 1,515,895,875 |
| 未払解約金 | 169,611,663 | 229,161,263 |
| 未払受託者報酬 | 12,795,986 | 13,304,966 |
| 未払委託者報酬 | 307,103,931 | 319,319,440 |
| 未払利息 | 1,334 | 371 |
| その他未払費用 | 5,591,166 | 9,945,437 |
| 流動負債合計 | 1,995,766,190 | 2,087,627,352 |
| 負債合計 | 1,995,766,190 | 2,087,627,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 375,165,527,701 | 378,973,968,804 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,113,266,901 | △22,774,544,339 |
| (分配準備積立金) | 5,518,657,053 | 8,308,944,377 |
| 元本等合計 | 355,052,260,800 | 356,199,424,465 |
| 純資産合計 | 355,052,260,800 | 356,199,424,465 |
| 負債純資産合計 | 357,048,026,990 | 358,287,051,817 |
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