有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月9日-平成27年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年10月 8日現在 | 当期 平成27年 4月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 368,764,585 | 391,653,709 |
| 投資信託受益証券 | 4,395,066,141 | 6,771,584,591 |
| 親投資信託受益証券 | 7,163,625,052 | 10,191,212,389 |
| 未収入金 | 825,962,372 | 331,443,704 |
| 未収利息 | 478 | 494 |
| 流動資産合計 | 12,753,418,628 | 17,685,894,887 |
| 資産合計 | 12,753,418,628 | 17,685,894,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,190,900 | 63,811,852 |
| 未払解約金 | 81,022,369 | 24,224,338 |
| 未払受託者報酬 | 441,061 | 606,958 |
| 未払委託者報酬 | 10,585,751 | 14,567,205 |
| その他未払費用 | 2,155,427 | 3,065,793 |
| 流動負債合計 | 130,395,508 | 106,276,146 |
| 負債合計 | 130,395,508 | 106,276,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,063,633,576 | 15,952,963,011 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 559,389,544 | 1,626,655,730 |
| (分配準備積立金) | 292,013,783 | 851,624,495 |
| 元本等合計 | 12,623,023,120 | 17,579,618,741 |
| 純資産合計 | 12,623,023,120 | 17,579,618,741 |
| 負債純資産合計 | 12,753,418,628 | 17,685,894,887 |
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