有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/10/12-2023/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年10月11日現在 | 当期 2023年 4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,548,492,270 | 6,217,412,174 |
| 投資信託受益証券 | 104,375,709,273 | 114,720,563,204 |
| 親投資信託受益証券 | 200,467,081,831 | 181,570,954,664 |
| 未収入金 | 8,896,515,859 | 10,054,630,572 |
| 流動資産合計 | 320,287,799,233 | 312,563,560,614 |
| 資産合計 | 320,287,799,233 | 312,563,560,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,331,748,647 | 10,005,312,710 |
| 未払収益分配金 | 1,440,170,507 | 1,397,506,640 |
| 未払解約金 | 263,383,084 | 158,428,290 |
| 未払受託者報酬 | 12,701,622 | 11,934,487 |
| 未払委託者報酬 | 304,839,123 | 286,427,941 |
| 未払利息 | 3,109 | 379 |
| その他未払費用 | 5,492,598 | 8,124,883 |
| 流動負債合計 | 8,358,338,690 | 11,867,735,330 |
| 負債合計 | 8,358,338,690 | 11,867,735,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 360,042,626,843 | 349,376,660,115 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,113,166,300 | △48,680,834,831 |
| (分配準備積立金) | 41,856,072,530 | 45,144,819,811 |
| 元本等合計 | 311,929,460,543 | 300,695,825,284 |
| 純資産合計 | 311,929,460,543 | 300,695,825,284 |
| 負債純資産合計 | 320,287,799,233 | 312,563,560,614 |
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