有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 4月10日現在 | 当期 平成29年10月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,527,417,965 | 4,084,028,252 |
| 投資信託受益証券 | 38,000,853,948 | 62,031,569,545 |
| 親投資信託受益証券 | 68,125,294,680 | 94,890,748,012 |
| 未収入金 | 2,182,397,926 | 1,777,912,038 |
| 流動資産合計 | 110,835,964,519 | 162,784,257,847 |
| 資産合計 | 110,835,964,519 | 162,784,257,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 798,754,873 | 148,182,093 |
| 未払収益分配金 | 422,205,967 | 623,454,437 |
| 未払解約金 | 171,640,847 | 214,098,057 |
| 未払受託者報酬 | 3,986,170 | 5,958,412 |
| 未払委託者報酬 | 95,668,398 | 143,002,172 |
| 未払利息 | 2,268 | 3,777 |
| その他未払費用 | 4,527,203 | 3,169,237 |
| 流動負債合計 | 1,496,785,726 | 1,137,868,185 |
| 負債合計 | 1,496,785,726 | 1,137,868,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,551,491,850 | 155,863,609,474 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,787,686,943 | 5,782,780,188 |
| (分配準備積立金) | 696,020,490 | 819,563,543 |
| 元本等合計 | 109,339,178,793 | 161,646,389,662 |
| 純資産合計 | 109,339,178,793 | 161,646,389,662 |
| 負債純資産合計 | 110,835,964,519 | 162,784,257,847 |
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