有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月9日-平成27年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 4月 8日現在 | 当期 平成27年10月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 391,653,709 | 508,904,586 |
| 投資信託受益証券 | 6,771,584,591 | 6,387,891,581 |
| 親投資信託受益証券 | 10,191,212,389 | 16,021,201,379 |
| 未収入金 | 331,443,704 | 729,603,702 |
| 未収利息 | 494 | 881 |
| 流動資産合計 | 17,685,894,887 | 23,647,602,129 |
| 資産合計 | 17,685,894,887 | 23,647,602,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 404,942,000 |
| 未払収益分配金 | 63,811,852 | 89,004,555 |
| 未払解約金 | 24,224,338 | 37,712,100 |
| 未払受託者報酬 | 606,958 | 796,300 |
| 未払委託者報酬 | 14,567,205 | 19,111,448 |
| その他未払費用 | 3,065,793 | 1,852,337 |
| 流動負債合計 | 106,276,146 | 553,418,740 |
| 負債合計 | 106,276,146 | 553,418,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,952,963,011 | 22,251,138,955 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,626,655,730 | 843,044,434 |
| (分配準備積立金) | 851,624,495 | 724,601,146 |
| 元本等合計 | 17,579,618,741 | 23,094,183,389 |
| 純資産合計 | 17,579,618,741 | 23,094,183,389 |
| 負債純資産合計 | 17,685,894,887 | 23,647,602,129 |
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