- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月9日-平成26年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 4月 8日現在 | 当期 平成26年10月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,229,624 | 368,764,585 |
| 投資信託受益証券 | 2,452,896,155 | 4,395,066,141 |
| 親投資信託受益証券 | 4,894,279,154 | 7,163,625,052 |
| 未収入金 | 85,000,000 | 825,962,372 |
| 未収利息 | 195 | 478 |
| 流動資産合計 | 7,555,405,128 | 12,753,418,628 |
| 資産合計 | 7,555,405,128 | 12,753,418,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 740,949 | - |
| 未払収益分配金 | 21,514,838 | 36,190,900 |
| 未払解約金 | 56,258,648 | 81,022,369 |
| 未払受託者報酬 | 240,654 | 441,061 |
| 未払委託者報酬 | 5,775,952 | 10,585,751 |
| その他未払費用 | 2,451,550 | 2,155,427 |
| 流動負債合計 | 86,982,591 | 130,395,508 |
| 負債合計 | 86,982,591 | 130,395,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,171,612,726 | 12,063,633,576 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 296,809,811 | 559,389,544 |
| (分配準備積立金) | 137,033,868 | 292,013,783 |
| 元本等合計 | 7,468,422,537 | 12,623,023,120 |
| 純資産合計 | 7,468,422,537 | 12,623,023,120 |
| 負債純資産合計 | 7,555,405,128 | 12,753,418,628 |
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