有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/09-2025/04/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年10月 8日現在 | 当期 2025年 4月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,586,940,464 | 5,455,549,898 |
| 投資信託受益証券 | 113,917,130,558 | 108,271,353,006 |
| 親投資信託受益証券 | 162,811,436,845 | 141,220,197,149 |
| 未収入金 | 969,815,710 | 4,934,415,776 |
| 未収利息 | 36,270 | 72,814 |
| 流動資産合計 | 283,285,359,847 | 259,881,588,643 |
| 資産合計 | 283,285,359,847 | 259,881,588,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 773,602,014 | 1,470,489,811 |
| 未払収益分配金 | 1,236,225,102 | 1,195,278,103 |
| 未払解約金 | 231,440,655 | 256,298,394 |
| 未払受託者報酬 | 9,741,230 | 9,265,934 |
| 未払委託者報酬 | 233,789,766 | 222,382,630 |
| その他未払費用 | 4,719,948 | 14,528,959 |
| 流動負債合計 | 2,489,518,715 | 3,168,243,831 |
| 負債合計 | 2,489,518,715 | 3,168,243,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 309,056,275,699 | 298,819,525,928 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,260,434,567 | △42,106,181,116 |
| (分配準備積立金) | 34,990,160,160 | 30,934,728,976 |
| 元本等合計 | 280,795,841,132 | 256,713,344,812 |
| 純資産合計 | 280,795,841,132 | 256,713,344,812 |
| 負債純資産合計 | 283,285,359,847 | 259,881,588,643 |
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