有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/09-2024/10/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 4月 8日現在 | 当期 2024年10月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,069,224,399 | 5,586,940,464 |
| 投資信託受益証券 | 120,025,866,345 | 113,917,130,558 |
| 親投資信託受益証券 | 157,543,392,444 | 162,811,436,845 |
| 未収入金 | 11,776,666,131 | 969,815,710 |
| 未収利息 | 14,266 | 36,270 |
| 流動資産合計 | 295,415,163,585 | 283,285,359,847 |
| 資産合計 | 295,415,163,585 | 283,285,359,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,253,360,485 | 773,602,014 |
| 未払収益分配金 | 1,277,792,953 | 1,236,225,102 |
| 未払解約金 | 498,968,907 | 231,440,655 |
| 未払受託者報酬 | 10,737,920 | 9,741,230 |
| 未払委託者報酬 | 257,710,336 | 233,789,766 |
| その他未払費用 | 8,655,118 | 4,719,948 |
| 流動負債合計 | 5,307,225,719 | 2,489,518,715 |
| 負債合計 | 5,307,225,719 | 2,489,518,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 319,448,238,394 | 309,056,275,699 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,340,300,528 | △28,260,434,567 |
| (分配準備積立金) | 39,501,521,347 | 34,990,160,160 |
| 元本等合計 | 290,107,937,866 | 280,795,841,132 |
| 純資産合計 | 290,107,937,866 | 280,795,841,132 |
| 負債純資産合計 | 295,415,163,585 | 283,285,359,847 |
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