ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

計算期間	第77期計算期間 2019年12月17日～2020年1月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	4,356,668,729円
期末受益権口数	4,464,470,031口
期末基準価額(収益分配後)	9,759円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.16%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第78期計算期間 2020年1月15日～2020年2月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	4,320,854,393円
期末受益権口数	4,392,369,419口
期末基準価額(収益分配後)	9,837円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.11%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第79期計算期間 2020年2月15日～2020年3月16日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	4,206,888,486円
期末受益権口数	4,332,170,430口
期末基準価額(収益分配後)	9,711円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.98%(小数点第3位四捨五入)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

計算期間	第77期計算期間 2019年12月17日～2020年1月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	591,435,279円
期末受益権口数	552,394,925口
期末基準価額(収益分配後)	10,707円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.03%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第78期計算期間 2020年1月15日～2020年2月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	609,171,599円
期末受益権口数	565,329,708口
期末基準価額(収益分配後)	10,776円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.02%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第79期計算期間 2020年2月15日～2020年3月16日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	577,760,654円
期末受益権口数	557,597,836口
期末基準価額(収益分配後)	10,362円
期中騰落率(収益分配金込み)	△3.47%(小数点第3位四捨五入)