臨時報告書(内国特定有価証券)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース、日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコースにつき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

計算期間	第14期計算期間 平成26年9月17日～平成26年10月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,176,127,907円
期末受益権口数	2,148,887,537口
期末基準価額(収益分配後)	10,127円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.67%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第15期計算期間 平成26年10月15日～平成26年11月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,239,271,404円
期末受益権口数	2,204,358,970口
期末基準価額(収益分配後)	10,158円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.60%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第16期計算期間 平成26年11月15日～平成26年12月15日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,361,105,065円
期末受益権口数	2,305,174,141口
期末基準価額(収益分配後)	10,243円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.13%(小数点第3位四捨五入)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

計算期間	第14期計算期間 平成26年9月17日～平成26年10月14日
1万口当たりの収益分配金	50円
期末純資産総額	328,910,147円
期末受益権口数	303,193,568口
期末基準価額(収益分配後)	10,848円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.63%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第15期計算期間 平成26年10月15日～平成26年11月14日
1万口当たりの収益分配金	50円
期末純資産総額	348,419,326円
期末受益権口数	296,871,228口
期末基準価額(収益分配後)	11,736円
期中騰落率(収益分配金込み)	8.65%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第16期計算期間 平成26年11月15日～平成26年12月15日
1万口当たりの収益分配金	50円
期末純資産総額	371,357,472円
期末受益権口数	307,763,607口
期末基準価額(収益分配後)	12,066円
期中騰落率(収益分配金込み)	3.24%(小数点第3位四捨五入)