臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

計算期間	第149期計算期間 2025年12月16日～2026年1月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,201,565,820円
期末受益権口数	3,155,986,792口
期末基準価額(収益分配後)	6,976円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.26%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第150期計算期間 2026年1月15日～2026年2月16日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,160,192,337円
期末受益権口数	3,109,148,796口
期末基準価額(収益分配後)	6,948円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.03%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第151期計算期間 2026年2月17日～2026年3月16日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,101,685,214円
期末受益権口数	3,088,571,113口
期末基準価額(収益分配後)	6,805円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.63%(小数点第3位四捨五入)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

計算期間	第149期計算期間 2025年12月16日～2026年1月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	2,498,998,139円
期末受益権口数	1,877,722,147口
期末基準価額(収益分配後)	13,309円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.49%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第150期計算期間 2026年1月15日～2026年2月16日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	2,398,557,184円
期末受益権口数	1,869,856,753口
期末基準価額(収益分配後)	12,827円
期中騰落率(収益分配金込み)	△3.32%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第151期計算期間 2026年2月17日～2026年3月16日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	2,434,722,994円
期末受益権口数	1,859,294,339口
期末基準価額(収益分配後)	13,095円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.40%(小数点第3位四捨五入)