臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

計算期間	第110期計算期間 2022年9月15日～2022年10月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,016,138,007円
期末受益権口数	2,645,326,734口
期末基準価額(収益分配後)	7,622円
期中騰落率(収益分配金込み)	△6.08%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第111期計算期間 2022年10月15日～2022年11月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,981,774,036円
期末受益権口数	2,641,164,331口
期末基準価額(収益分配後)	7,503円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.17%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第112期計算期間 2022年11月15日～2022年12月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,167,555,929円
期末受益権口数	2,768,368,719口
期末基準価額(収益分配後)	7,830円
期中騰落率(収益分配金込み)	4.76%(小数点第3位四捨五入)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

計算期間	第110期計算期間 2022年9月15日～2022年10月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	546,688,617円
期末受益権口数	488,103,958口
期末基準価額(収益分配後)	11,200円
期中騰落率(収益分配金込み)	△3.92%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第111期計算期間 2022年10月15日～2022年11月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	515,208,018円
期末受益権口数	489,478,092口
期末基準価額(収益分配後)	10,526円
期中騰落率(収益分配金込み)	△5.66%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第112期計算期間 2022年11月15日～2022年12月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	523,150,675円
期末受益権口数	487,227,589口
期末基準価額(収益分配後)	10,737円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.38%(小数点第3位四捨五入)