臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

計算期間	第98期計算期間 2021年9月15日～2021年10月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	3,181,471,879円
期末受益権口数	3,288,223,573口
期末基準価額(収益分配後)	9,675円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.44%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第99期計算期間 2021年10月15日～2021年11月15日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	3,048,226,724円
期末受益権口数	3,150,054,632口
期末基準価額(収益分配後)	9,677円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.33%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第100期計算期間 2021年11月16日～2021年12月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,970,493,368円
期末受益権口数	3,085,026,591口
期末基準価額(収益分配後)	9,629円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.19%(小数点第3位四捨五入)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

計算期間	第98期計算期間 2021年9月15日～2021年10月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	536,609,106円
期末受益権口数	490,918,538口
期末基準価額(収益分配後)	10,931円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.49%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第99期計算期間 2021年10月15日～2021年11月15日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	516,743,452円
期末受益権口数	470,435,049口
期末基準価額(収益分配後)	10,984円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.85%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第100期計算期間 2021年11月16日～2021年12月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	481,782,416円
期末受益権口数	441,882,912口
期末基準価額(収益分配後)	10,903円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.37%(小数点第3位四捨五入)