臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

計算期間	第62期計算期間 2018年9月15日～2018年10月15日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	6,030,490,462円
期末受益権口数	6,562,914,343口
期末基準価額(収益分配後)	9,189円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.83%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第63期計算期間 2018年10月16日～2018年11月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	5,867,123,494円
期末受益権口数	6,427,942,251口
期末基準価額(収益分配後)	9,128円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.34%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第64期計算期間 2018年11月15日～2018年12月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	5,598,183,351円
期末受益権口数	6,173,864,549口
期末基準価額(収益分配後)	9,068円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.33%(小数点第3位四捨五入)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

計算期間	第62期計算期間 2018年9月15日～2018年10月15日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	598,806,769円
期末受益権口数	598,220,776口
期末基準価額(収益分配後)	10,010円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.69%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第63期計算期間 2018年10月16日～2018年11月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	600,027,076円
期末受益権口数	592,821,711口
期末基準価額(収益分配後)	10,122円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.52%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第64期計算期間 2018年11月15日～2018年12月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	590,696,989円
期末受益権口数	588,151,333口
期末基準価額(収益分配後)	10,043円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.39%(小数点第3位四捨五入)