臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

計算期間	第128期計算期間 2024年3月15日～2024年4月15日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,677,881,917円
期末受益権口数	3,704,894,348口
期末基準価額(収益分配後)	7,228円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.18%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第129期計算期間 2024年4月16日～2024年5月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,624,032,083円
期末受益権口数	3,649,608,101口
期末基準価額(収益分配後)	7,190円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.11%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第130期計算期間 2024年5月15日～2024年6月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,565,951,348円
期末受益権口数	3,534,160,639口
期末基準価額(収益分配後)	7,260円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.39%(小数点第3位四捨五入)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

計算期間	第128期計算期間 2024年3月15日～2024年4月15日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	3,986,364,607円
期末受益権口数	3,308,964,609口
期末基準価額(収益分配後)	12,047円
期中騰落率(収益分配金込み)	3.00%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第129期計算期間 2024年4月16日～2024年5月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	4,083,648,031円
期末受益権口数	3,329,632,362口
期末基準価額(収益分配後)	12,265円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.14%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第130期計算期間 2024年5月15日～2024年6月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	4,130,877,383円
期末受益権口数	3,299,058,660口
期末基準価額(収益分配後)	12,521円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.41%(小数点第3位四捨五入)