臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

計算期間	第155期計算期間 2026年6月16日～2026年7月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,948,968,903円
期末受益権口数	2,925,016,184口
期末基準価額(収益分配後)	6,663円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.28%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第156期計算期間 2026年7月15日～2026年8月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,926,429,290円
期末受益権口数	2,912,877,377口
期末基準価額(収益分配後)	6,613円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.30%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第157期計算期間 2026年8月15日～2026年9月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,817,783,117円
期末受益権口数	2,803,944,325口
期末基準価額(収益分配後)	6,483円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.51%(小数点第3位四捨五入)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

計算期間	第155期計算期間 2026年6月16日～2026年7月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	2,478,090,472円
期末受益権口数	1,870,625,821口
期末基準価額(収益分配後)	13,247円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.23%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第156期計算期間 2026年7月15日～2026年8月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	2,468,319,658円
期末受益権口数	1,901,881,968口
期末基準価額(収益分配後)	12,978円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.73%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第157期計算期間 2026年8月15日～2026年9月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	2,315,618,175円
期末受益権口数	1,880,818,415口
期末基準価額(収益分配後)	12,312円
期中騰落率(収益分配金込み)	△4.82%(小数点第3位四捨五入)