臨時報告書(内国特定有価証券)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース、日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコースにつき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

計算期間	第26期計算期間 平成27年9月15日～平成27年10月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	3,618,664,310円
期末受益権口数	3,568,132,370口
期末基準価額(収益分配後)	10,142円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.65%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第27期計算期間 平成27年10月15日～平成27年11月16日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	3,615,266,398円
期末受益権口数	3,572,499,807口
期末基準価額(収益分配後)	10,120円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.08%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第28期計算期間 平成27年11月17日～平成27年12月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	3,855,185,952円
期末受益権口数	3,792,948,828口
期末基準価額(収益分配後)	10,164円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.73%(小数点第3位四捨五入)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

計算期間	第26期計算期間 平成27年9月15日～平成27年10月14日
1万口当たりの収益分配金	80円
期末純資産総額	512,809,126円
期末受益権口数	435,237,773口
期末基準価額(収益分配後)	11,782円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.08%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第27期計算期間 平成27年10月15日～平成27年11月16日
1万口当たりの収益分配金	80円
期末純資産総額	526,697,368円
期末受益権口数	439,398,187口
期末基準価額(収益分配後)	11,987円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.42%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第28期計算期間 平成27年11月17日～平成27年12月14日
1万口当たりの収益分配金	80円
期末純資産総額	589,540,871円
期末受益権口数	497,616,700口
期末基準価額(収益分配後)	11,847円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.50%(小数点第3位四捨五入)