臨時報告書(内国特定有価証券)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース、日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコースにつき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

計算期間	第8期計算期間 平成26年3月15日～平成26年4月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,733,366,835円
期末受益権口数	1,676,915,155口
期末基準価額(収益分配後)	10,337円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.02%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第9期計算期間 平成26年4月15日～平成26年5月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,820,486,707円
期末受益権口数	1,766,056,063口
期末基準価額(収益分配後)	10,308円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.01%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第10期計算期間 平成26年5月15日～平成26年6月16日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,910,882,589円
期末受益権口数	1,829,776,700口
期末基準価額(収益分配後)	10,443円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.60%(小数点第3位四捨五入)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

計算期間	第8期計算期間 平成26年3月15日～平成26年4月14日
1万口当たりの収益分配金	50円
期末純資産総額	220,199,864円
期末受益権口数	207,310,474口
期末基準価額(収益分配後)	10,622円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.28%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第9期計算期間 平成26年4月15日～平成26年5月14日
1万口当たりの収益分配金	50円
期末純資産総額	223,195,007円
期末受益権口数	209,760,403口
期末基準価額(収益分配後)	10,640円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.64%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第10期計算期間 平成26年5月15日～平成26年6月16日
1万口当たりの収益分配金	50円
期末純資産総額	240,618,405円
期末受益権口数	223,902,768口
期末基準価額(収益分配後)	10,747円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.48%(小数点第3位四捨五入)