臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

計算期間	第113期計算期間 2022年12月15日～2023年1月16日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,192,050,774円
期末受益権口数	2,813,392,744口
期末基準価額(収益分配後)	7,791円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.11%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第114期計算期間 2023年1月17日～2023年2月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,218,000,614円
期末受益権口数	2,812,532,027口
期末基準価額(収益分配後)	7,886円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.60%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第115期計算期間 2023年2月15日～2023年3月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,277,343,186円
期末受益権口数	2,960,857,874口
期末基準価額(収益分配後)	7,691円
期中騰落率(収益分配金込み)	△2.09%(小数点第3位四捨五入)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

計算期間	第113期計算期間 2022年12月15日～2023年1月16日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	496,582,392円
期末受益権口数	487,943,286口
期末基準価額(収益分配後)	10,177円
期中騰落率(収益分配金込み)	△4.84%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第114期計算期間 2023年1月17日～2023年2月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	523,227,086円
期末受益権口数	490,326,329口
期末基準価額(収益分配後)	10,671円
期中騰落率(収益分配金込み)	5.25%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第115期計算期間 2023年2月15日～2023年3月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	513,882,392円
期末受益権口数	488,795,904口
期末基準価額(収益分配後)	10,513円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.11%(小数点第3位四捨五入)