臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

計算期間	第65期計算期間 2018年12月15日～2019年1月15日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	5,608,101,798円
期末受益権口数	6,098,027,827口
期末基準価額(収益分配後)	9,197円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.75%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第66期計算期間 2019年1月16日～2019年2月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	5,599,406,721円
期末受益権口数	6,020,363,099口
期末基準価額(収益分配後)	9,301円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.46%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第67期計算期間 2019年2月15日～2019年3月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	5,489,948,818円
期末受益権口数	5,914,129,733口
期末基準価額(収益分配後)	9,283円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.13%(小数点第3位四捨五入)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

計算期間	第65期計算期間 2018年12月15日～2019年1月15日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	570,597,931円
期末受益権口数	584,826,390口
期末基準価額(収益分配後)	9,757円
期中騰落率(収益分配金込み)	△2.45%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第66期計算期間 2019年1月16日～2019年2月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	585,780,503円
期末受益権口数	579,152,429口
期末基準価額(収益分配後)	10,114円
期中騰落率(収益分配金込み)	4.07%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第67期計算期間 2019年2月15日～2019年3月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	581,774,929円
期末受益権口数	573,934,357口
期末基準価額(収益分配後)	10,137円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.62%(小数点第3位四捨五入)