臨時報告書(内国特定有価証券)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース、日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコースにつき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

計算期間	第44期計算期間 平成29年3月15日～平成29年4月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	8,292,968,892円
期末受益権口数	8,319,662,298口
期末基準価額(収益分配後)	9,968円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.32%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第45期計算期間 平成29年4月15日～平成29年5月15日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	8,483,200,839円
期末受益権口数	8,490,532,825口
期末基準価額(収益分配後)	9,991円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.53%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第46期計算期間 平成29年5月16日～平成29年6月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	8,922,038,246円
期末受益権口数	8,848,267,497口
期末基準価額(収益分配後)	10,083円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.22%(小数点第3位四捨五入)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

計算期間	第44期計算期間 平成29年3月15日～平成29年4月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	702,701,663円
期末受益権口数	674,688,639口
期末基準価額(収益分配後)	10,415円
期中騰落率(収益分配金込み)	△2.22%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第45期計算期間 平成29年4月15日～平成29年5月15日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	725,434,305円
期末受益権口数	670,014,304口
期末基準価額(収益分配後)	10,827円
期中騰落率(収益分配金込み)	4.34%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第46期計算期間 平成29年5月16日～平成29年6月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	718,560,373円
期末受益権口数	676,209,595口
期末基準価額(収益分配後)	10,626円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.49%(小数点第3位四捨五入)