臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

計算期間	第107期計算期間 2022年6月15日～2022年7月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,252,808,826円
期末受益権口数	2,748,420,164口
期末基準価額(収益分配後)	8,197円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.81%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第108期計算期間 2022年7月15日～2022年8月15日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,240,773,593円
期末受益権口数	2,708,247,209口
期末基準価額(収益分配後)	8,274円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.31%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第109期計算期間 2022年8月16日～2022年9月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,194,443,986円
期末受益権口数	2,693,612,219口
期末基準価額(収益分配後)	8,147円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.17%(小数点第3位四捨五入)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

計算期間	第107期計算期間 2022年6月15日～2022年7月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	521,403,862円
期末受益権口数	464,219,695口
期末基準価額(収益分配後)	11,232円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.06%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第108期計算期間 2022年7月15日～2022年8月15日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	512,361,528円
期末受益権口数	467,955,977口
期末基準価額(収益分配後)	10,949円
期中騰落率(収益分配金込み)	△2.16%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第109期計算期間 2022年8月16日～2022年9月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	542,519,644円
期末受益権口数	463,735,566口
期末基準価額(収益分配後)	11,699円
期中騰落率(収益分配金込み)	7.22%(小数点第3位四捨五入)