臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

計算期間	第116期計算期間 2023年3月15日～2023年4月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,321,865,912円
期末受益権口数	3,009,245,813口
期末基準価額(収益分配後)	7,716円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.72%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第117期計算期間 2023年4月15日～2023年5月15日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,339,754,912円
期末受益権口数	3,011,282,311口
期末基準価額(収益分配後)	7,770円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.09%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第118期計算期間 2023年5月16日～2023年6月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,445,834,669円
期末受益権口数	3,192,426,016口
期末基準価額(収益分配後)	7,661円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.02%(小数点第3位四捨五入)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

計算期間	第116期計算期間 2023年3月15日～2023年4月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	611,780,223円
期末受益権口数	579,706,587口
期末基準価額(収益分配後)	10,553円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.76%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第117期計算期間 2023年4月15日～2023年5月15日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	769,240,803円
期末受益権口数	703,935,488口
期末基準価額(収益分配後)	10,928円
期中騰落率(収益分配金込み)	3.93%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第118期計算期間 2023年5月16日～2023年6月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	1,068,185,518円
期末受益権口数	960,751,194口
期末基準価額(収益分配後)	11,118円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.10%(小数点第3位四捨五入)