臨時報告書(内国特定有価証券)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース、日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコースにつき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

計算期間	第50期計算期間 平成29年9月15日～平成29年10月16日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	9,694,832,418円
期末受益権口数	9,691,232,060口
期末基準価額(収益分配後)	10,004円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.31%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第51期計算期間 平成29年10月17日～平成29年11月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	9,377,390,262円
期末受益権口数	9,450,051,906口
期末基準価額(収益分配後)	9,923円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.51%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第52期計算期間 平成29年11月15日～平成29年12月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	9,176,537,647円
期末受益権口数	9,315,156,994口
期末基準価額(収益分配後)	9,851円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.42%(小数点第3位四捨五入)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

計算期間	第50期計算期間 平成29年9月15日～平成29年10月16日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	874,188,594円
期末受益権口数	811,728,858口
期末基準価額(収益分配後)	10,769円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.12%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第51期計算期間 平成29年10月17日～平成29年11月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	874,628,336円
期末受益権口数	806,942,987口
期末基準価額(収益分配後)	10,839円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.02%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第52期計算期間 平成29年11月15日～平成29年12月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	848,233,456円
期末受益権口数	793,801,853口
期末基準価額(収益分配後)	10,686円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.04%(小数点第3位四捨五入)