臨時報告書(内国特定有価証券)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース、日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコースにつき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

計算期間	第53期計算期間 平成29年12月15日～平成30年1月15日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	9,141,380,049円
期末受益権口数	9,327,474,379口
期末基準価額(収益分配後)	9,800円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.21%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第54期計算期間 平成30年1月16日～平成30年2月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	8,864,235,153円
期末受益権口数	9,183,234,751口
期末基準価額(収益分配後)	9,653円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.19%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第55期計算期間 平成30年2月15日～平成30年3月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	8,573,306,696円
期末受益権口数	8,919,402,027口
期末基準価額(収益分配後)	9,612円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.11%(小数点第3位四捨五入)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

計算期間	第53期計算期間 平成29年12月15日～平成30年1月15日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	835,537,429円
期末受益権口数	797,569,710口
期末基準価額(収益分配後)	10,476円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.59%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第54期計算期間 平成30年1月16日～平成30年2月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	798,730,800円
期末受益権口数	795,438,031口
期末基準価額(収益分配後)	10,041円
期中騰落率(収益分配金込み)	△3.77%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第55期計算期間 平成30年2月15日～平成30年3月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	763,407,230円
期末受益権口数	771,318,641口
期末基準価額(収益分配後)	9,897円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.04%(小数点第3位四捨五入)