ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

計算期間	第83期計算期間 2020年6月16日～2020年7月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	4,149,213,971円
期末受益権口数	4,195,692,086口
期末基準価額(収益分配後)	9,889円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.99%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第84期計算期間 2020年7月15日～2020年8月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	4,115,265,411円
期末受益権口数	4,069,761,003口
期末基準価額(収益分配後)	10,112円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.56%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第85期計算期間 2020年8月15日～2020年9月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	4,019,747,166円
期末受益権口数	3,993,846,377口
期末基準価額(収益分配後)	10,065円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.17%(小数点第3位四捨五入)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

計算期間	第83期計算期間 2020年6月16日～2020年7月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	580,646,621円
期末受益権口数	545,848,033口
期末基準価額(収益分配後)	10,638円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.08%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第84期計算期間 2020年7月15日～2020年8月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	587,637,208円
期末受益権口数	541,760,534口
期末基準価額(収益分配後)	10,847円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.34%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第85期計算期間 2020年8月15日～2020年9月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	587,506,195円
期末受益権口数	548,280,255口
期末基準価額(収益分配後)	10,715円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.85%(小数点第3位四捨五入)