臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/09/23 10:04
- 【資料】
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提出理由
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
計算期間 | 第83期計算期間 2020年6月16日~2020年7月14日 |
1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
期末純資産総額 | 4,149,213,971円 |
期末受益権口数 | 4,195,692,086口 |
期末基準価額(収益分配後) | 9,889円 |
期中騰落率(収益分配金込み) | 0.99%(小数点第3位四捨五入) |
計算期間 | 第84期計算期間 2020年7月15日~2020年8月14日 |
1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
期末純資産総額 | 4,115,265,411円 |
期末受益権口数 | 4,069,761,003口 |
期末基準価額(収益分配後) | 10,112円 |
期中騰落率(収益分配金込み) | 2.56%(小数点第3位四捨五入) |
計算期間 | 第85期計算期間 2020年8月15日~2020年9月14日 |
1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
期末純資産総額 | 4,019,747,166円 |
期末受益権口数 | 3,993,846,377口 |
期末基準価額(収益分配後) | 10,065円 |
期中騰落率(収益分配金込み) | △0.17%(小数点第3位四捨五入) |
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
計算期間 | 第83期計算期間 2020年6月16日~2020年7月14日 |
1万口当たりの収益分配金 | 40円 |
期末純資産総額 | 580,646,621円 |
期末受益権口数 | 545,848,033口 |
期末基準価額(収益分配後) | 10,638円 |
期中騰落率(収益分配金込み) | 1.08%(小数点第3位四捨五入) |
計算期間 | 第84期計算期間 2020年7月15日~2020年8月14日 |
1万口当たりの収益分配金 | 40円 |
期末純資産総額 | 587,637,208円 |
期末受益権口数 | 541,760,534口 |
期末基準価額(収益分配後) | 10,847円 |
期中騰落率(収益分配金込み) | 2.34%(小数点第3位四捨五入) |
計算期間 | 第85期計算期間 2020年8月15日~2020年9月14日 |
1万口当たりの収益分配金 | 40円 |
期末純資産総額 | 587,506,195円 |
期末受益権口数 | 548,280,255口 |
期末基準価額(収益分配後) | 10,715円 |
期中騰落率(収益分配金込み) | △0.85%(小数点第3位四捨五入) |