有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月22日-平成27年2月23日)
(1)【投資状況】
ノムラ THE USA Aコース
ノムラ THE USA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ THE USA Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 2,270,700,673 | 98.93 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,275 | 0.04 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 23,442,977 | 1.02 |
| 合計(純資産総額) | 2,295,144,925 | 100.00 | |
ノムラ THE USA Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 48,054,642,234 | 98.76 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,275 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 599,975,497 | 1.23 |
| 合計(純資産総額) | 48,655,619,006 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 5,469,286,223 | 29.33 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,282,441,469 | 17.60 |
| 社債券 | 日本 | 1,000,745,072 | 5.36 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 2,299,239,398 | 12.33 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,590,697,613 | 35.35 |
| 合計(純資産総額) | 18,642,409,775 | 100.00 | |
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