ノムラTHE USA Aコース、ノムラTHE USA Bコース
- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月22日-平成30年2月21日)
(1)【投資状況】
ノムラ THE USA Aコース
ノムラ THE USA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ THE USA Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 2,588,023,528 | 98.99 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,570 | 0.03 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 25,396,705 | 0.97 |
| 合計(純資産総額) | 2,614,421,803 | 100.00 | |
ノムラ THE USA Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 14,489,497,412 | 99.12 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,570 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 126,583,553 | 0.86 |
| 合計(純資産総額) | 14,617,082,535 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 100,038,236 | 0.56 |
| 特殊債券 | 日本 | 4,972,624,875 | 28.13 |
| 社債券 | 日本 | 2,918,956,029 | 16.51 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 2,899,999,484 | 16.40 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,781,626,229 | 38.37 |
| 合計(純資産総額) | 17,673,244,853 | 100.00 | |
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