有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/22-2024/08/21)
- 【提出】
- 2024/11/15 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 55項目
(1)【投資状況】
ノムラ THE USA Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 1,186,608,096 | 99.10 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,981 | 0.08 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,668,247 | 0.80 |
| 合計(純資産総額) | 1,197,277,324 | 100.00 |
ノムラ THE USA Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 15,094,832,576 | 99.15 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,981 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 127,690,794 | 0.83 |
| 合計(純資産総額) | 15,223,524,351 | 100.00 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 80,032,032 | 2.88 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,689,474,180 | 97.11 |
| 合計(純資産総額) | 2,769,506,212 | 100.00 |
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