有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月22日-平成30年8月21日)
(1)【投資状況】
ノムラ THE USA Aコース
ノムラ THE USA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ THE USA Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 2,447,995,541 | 99.13 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,471 | 0.04 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 20,426,408 | 0.82 |
| 合計(純資産総額) | 2,469,423,420 | 100.00 | |
ノムラ THE USA Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 14,596,512,640 | 99.20 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,471 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 115,920,333 | 0.78 |
| 合計(純資産総額) | 14,713,434,444 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,024,805,065 | 7.46 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,672,801,059 | 26.76 |
| 社債券 | 日本 | 2,509,437,211 | 18.28 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 3,399,998,055 | 24.77 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,113,977,335 | 22.69 |
| 合計(純資産総額) | 13,721,018,725 | 100.00 | |
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