有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月22日-令和2年2月21日)
(1)【投資状況】
ノムラ THE USA Aコース
ノムラ THE USA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ THE USA Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 1,274,381,805 | 99.04 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,177 | 0.07 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 11,296,726 | 0.87 |
| 合計(純資産総額) | 1,286,679,708 | 100.00 | |
ノムラ THE USA Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 9,191,774,154 | 99.26 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,177 | 0.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 67,520,729 | 0.72 |
| 合計(純資産総額) | 9,260,296,060 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 510,316,773 | 16.77 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,260,560,486 | 41.43 |
| 社債券 | 日本 | 300,871,940 | 9.88 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 970,513,084 | 31.90 |
| 合計(純資産総額) | 3,042,262,283 | 100.00 | |
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