有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月22日-平成29年8月21日)
(1)【投資状況】
ノムラ THE USA Aコース
ノムラ THE USA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ THE USA Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 2,962,815,653 | 99.08 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,668 | 0.03 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 26,210,035 | 0.87 |
| 合計(純資産総額) | 2,990,027,356 | 100.00 | |
ノムラ THE USA Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 16,417,489,790 | 99.00 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,668 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 163,451,143 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | 16,581,942,601 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 2,937,482,746 | 16.99 |
| 特殊債券 | 日本 | 4,117,713,684 | 23.82 |
| 社債券 | 日本 | 3,993,543,889 | 23.10 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 899,993,268 | 5.20 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,337,054,021 | 30.87 |
| 合計(純資産総額) | 17,285,787,608 | 100.00 | |
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