ノムラTHE USA Aコース、ノムラTHE USA Bコース
- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/08/22-2025/02/21)
(1)【投資状況】
ノムラ THE USA Aコース
ノムラ THE USA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ THE USA Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 1,107,026,757 | 99.24 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,002,453 | 0.08 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,440,736 | 0.66 |
| 合計(純資産総額) | 1,115,469,946 | 100.00 | |
ノムラ THE USA Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 15,046,151,916 | 98.95 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,002,453 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 157,696,514 | 1.03 |
| 合計(純資産総額) | 15,204,850,883 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,640,713,046 | 100.00 |
| 合計(純資産総額) | 5,640,713,046 | 100.00 | |
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