有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月22日-平成28年2月22日)
(1)【投資状況】
ノムラ THE USA Aコース
ノムラ THE USA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ THE USA Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 1,686,451,000 | 98.96 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,962 | 0.05 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 16,628,700 | 0.97 |
| 合計(純資産総額) | 1,704,081,662 | 100.00 | |
ノムラ THE USA Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 25,408,755,456 | 99.00 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,962 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 254,527,475 | 0.99 |
| 合計(純資産総額) | 25,664,284,893 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 824,948,341 | 3.91 |
| 特殊債券 | 日本 | 5,173,858,455 | 24.54 |
| 社債券 | 日本 | 2,605,184,073 | 12.35 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 1,699,711,382 | 8.06 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 10,775,087,986 | 51.11 |
| 合計(純資産総額) | 21,078,790,237 | 100.00 | |
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